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金融界基金01月20日讯 易方达日兴资管日经225ETF基金01月19日下跌0.28%，现价1.062元，成交921.67万元。当前本基金场外净值为1.0555元，环比上个交易日下跌1.51%，场内价格溢价率为0.62%。
最新报告期内，本基金收益率为-2.73%，。
金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌0.27%，近3个月本基金净值上涨6.16%，近6月本基金净值上涨6.07%，近1年本基金净值下跌7.49%，成立以来本基金累计净值为1.0555元。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为余海燕，自2019年06月12日管理该基金，任职期内收益7.17%。
范冰，自2019年06月12日管理该基金，任职期内收益7.17%。
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